Konsolideringssystem

Sett opp steg-for-steg prosesser som holder kontroll på hvilke oppgaver som skal utføres  ved for eksempel en periodeavslutning.

Oppgavene tilordnes spesifikke funksjoner eller ansatte, med angivelse av tidsfrister. Fra en angitt oppgave kan det settes opp direkte kobling til den aktuelle aktiviteten i systemet slik at den kan utføres direkte fra oppgavestyringen. Oppgavestyringen holder oversikt over hvor i prosessen den enkelte er og om fristene overholdes.

Manuelle føringer i konsernregnskapet skal etter gjeldende  regler føres og dokumenteres på samme måte som i et ordinært regnskapssystem. Det kan være behov for å føre både direkte i datterselskap og/ eller i et elimineringsselskap i en hektisk avslutningsfase hvor det er viktig å se resultatet av posteringen raskt.

Med et konsolideringsverktøy fra Profitbase blir dette ivaretatt på en sikker og effektiv måte med bla. gjenbruk av maler og mulighet for automatisk tilbakeføring av transaksjoner i påfølgende perioder.

I tillegg til elimineringer under anskaffelse og salg av datterselskaper og manuelle føringer vil det være behov for å eliminere konserninterne transaksjoner på generelt grunnlag. Dette kan gjøres enten ved å ta inn transaksjoner med motpartskoder og generere elimineringstransaksjoner basert på disse, opprette egne konsernkontoer som kan elimineres mot hverandre eller eliminere saldoene manuelt i tabellform.

Alle disse metodene ivaretas på en effektiv måte av Profitbase konsolideringsverktøy, hvor dokumentasjonskravene samtidig ivaretas.

Avstemninger mellom konsernselskaper er avgjørende for å få et korrekt konsernregnskap. Føring av en faktura i ett selskap som ikke er ført i et annet går direkte på bunnlinjen.

Profitbase konsolideringsverktøy sammenstiller saldoer fra samtlige konsernselskaper og viser avvik mellom dem, samtidig som det er mulig å drille ned til underliggende kontoer og bilag. Når dette gjøres fortløpende gjennom perioden går periodeavslutningen vesentlig raskere.

Etter f.eks større endringer i konsernstrukturen, eller igangsettelse av et nytt regnskapsår, kan det være ønske om å gå tilbake til tallene slik de så ut før endringene skjedde.

I konsolideringsverktøyet fra Profitbase er det enkelt å lage nye versjoner og beholde de gamle til dette formålet.

I forbindelse med konsernrapporteringen må dataene regnes om til en eller flere konsernvalutaer. Det kan da være ønske om å regne om funksjonell valuta basert på kurser innhentet fra eksterne offisielle kilder. Har konsernet flere konsernvalutaer kan dette bli en utfordring.

Det kan også  være ønske om å rapportere på ulike funksjonelle valutaer tilhørende de ulike selskapene i gruppen. Er det tatt inn data på transaksjonsnivå, kan det også være ønskelig å ta med transaksjonsvalutaen, slik at det er mulig å sammenligne tall mellom selskapene i samme valuta.

Det å holde oversikt over og bokføre tilganger og avganger av datterselskaper med tilhørende føringer og elimineringer kan være et tidkrevende arbeid og en kilde til feilinformasjon.

Spesielt når det er selskaper i ulike valutaer, det er minoritetsinteresser og det skjer endringer i eierforhold, konsernstruktur og egenkapital i selskapene.

Profitbase selskapsanskaffelsesmodul tar hånd om alle disse forhold på en sikker og effektiv måte, inkludert beregning av mer- eller mindreverdier og avskrivning av disse.

CFO-plattformen leveres med et standard rapportoppsett for «offisiell» rapportering i Power BI som bla. henter data fra rett fra konsolideringsverktøyet.

Kontrollrapportene sammenstiller ulike datasett fra hhv. ERP system, budsjett-/prognose og konsolideringsløsningen.

I tillegg har konsolideringsløsningen nødvendige kontrollrapporter for å sjekke at tilleggsposteringer og elimineringer blir korrekt ført før de presenteres i offisielle rapporter.

I rapporteringsmodulen er det mulig å definere ulike rapportoppsett som kan velges i alle aktuelle kontrollrapporter. Disse kan også eksporteres i Power BI til eksterne parter med behov for innsikt.